11月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0385

本站消息，11月22日，中银证券安澈债券A最新单位净值为1.0385元，累计净值为1.0385元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安澈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.02%，现金占净值比7.68%。 该基金的基金经理为王文华，王文华于2023年8月11日起......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：华夏经典混合最新净值1.921，跌1.69%

本站消息，11月22日，华夏经典混合最新单位净值为1.921元，累计净值为4.697元，较前一交易日下跌1.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.34%，近3个月上涨15.03%，近6个月上涨2.67%，近1年上涨14.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏经典混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.44%，债券占净值比21.34%，现金占净值比7.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘心任，刘心任于2......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.1117，涨0.01%

本站消息，11月22日，富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.1117元，累计净值为1.1147元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨3.71%，近1年上涨8.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比21.35%，现金占净值比5.69%......【更多...】

2024-12-19